El arma secreta de Palantir para aumentar el valor de sus acciones

Palantir

The Opening Bell - Palantir

 

La empresa de análisis y software Palantir Technologies ha sido una empresa controvertida desde que ganó popularidad en septiembre de 2020 después de su oferta pública inicial (OPI). Históricamente, la compañía se ha centrado en el secreto debido a sus contratos con algunas de las agencias de inteligencia más grandes del gobierno federal de EE. UU.

Sin embargo, su confidencialidad no es la razón por la que nuestros analistas de ONTEGA aprecian a la empresa. La razón son sus otras ventajas competitivas. Y una de esas ventajas es Apolo. Este software es algo que muy pocos competidores han podido construir tan bien como Palantir. Apolo podría convertir a la empresa en un gran éxito. 

¿Por qué Palantir es tan reservado? La compañía trabaja con el Ejército de EE. UU. Y el Departamento de Defensa (DoD) ayudándolos a detectar tendencias en lo profundo de los conjuntos de datos y a tomar medidas sobre los datos que son difíciles de analizar. Esto convierte a Palantir en el titular de la clave para algunos de los datos más importantes del gobierno. Desde entonces, se ha movido hacia la oferta de sus servicios al sector comercial en 2016, lo que permite que su negocio se desmitifique un poco. La compañía aún mantiene algo de la clandestinidad, porque aproximadamente la mitad de sus ingresos proviene de contratos gubernamentales.

 

APOLO

Palantir tiene dos soluciones: Gotham (software para gobiernos) y Foundry (para empresas comerciales) y el sistema operativo para estas es Apollo. Apollo brinda a los clientes una estabilidad segura, continua e independiente. Apollo garantiza que los sistemas críticos sean seguros y estén actualizados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo la capa de control para la coordinación de las actualizaciones de seguridad y la adición de funciones.

Con su nivel extremadamente alto de autorización de seguridad, Apollo es solo una de las cinco ofertas de software como servicio (SaaS) aprobadas por el DoD para sistemas de seguridad nacional de misión crítica. Esto se considera autorización de IL5, un paso por debajo de IL6, que se adapta a la información clasificada del Departamento de Defensa.

Apollo es (literalmente) una de las mejores soluciones del mundo y está siendo utilizada por algunas de las agencias más clandestinas. La adopción del software Apollo por parte de las agencias gubernamentales muestra cuánto confía y confía el gobierno en Palantir. El uso por parte de altos niveles de gobierno es una ventaja significativa que Palantir puede flexionar para mostrar cuán confiables son sus soluciones para los clientes potenciales (tanto comerciales como gubernamentales).

Palantir tiene otras ventajas competitivas, incluidos los altos costos de cambio y un producto pegajoso. En el tercer trimestre, Palantir solo estableció 54 nuevos contratos, pero 51 de ellos valían más de $ 5 millones cada uno. Si un cliente quisiera cancelar un contrato, Palantir perdería una cantidad significativa de dinero. Sin embargo, dado que estos contratos integran una gran cantidad de datos y capacidades del cliente en el sistema de Palantir, cambiar a un nuevo sistema sería costoso para el cliente. Además, teniendo en cuenta que hay muy pocos competidores con un nivel de seguridad comparable al de Palantir, es probable que los clientes no quieran considerar otro proveedor.

Palantir

 

RIESGOS Y RECOMPENSAS

La compañía ha experimentado un aumento masivo en la adopción del sector comercial, lo que ha llevado a un desempeño comercial impresionante para Palantir. En el tercer trimestre, los ingresos comerciales crecieron un 103% año tras año, lo que resultó en un crecimiento de los ingresos totales del 36% año tras año a $ 392 millones. A pesar de este éxito, la empresa está perdiendo mucho dinero.

Palantir perdió el 26% de los ingresos, o $ 102 millones, en el tercer trimestre de 2021. Pero la compañía ha podido mejorar sustancialmente la pérdida neta. En el tercer trimestre de 2020, la compañía perdió más de $ 850 millones. Esto se ha debido principalmente a la disminución de los gastos, probablemente debido a su mayor reputación y rápida adopción comercial. Si la compañía continúa aprovechando sus altos costos de cambio y características de seguridad incomparables para construir su marca, los inversores podrían esperar una mejora adicional de la pérdida neta que, en última instancia, podría conducir a un camino hacia la rentabilidad.

Sin embargo, si la empresa perdiera su fiabilidad de seguridad, la empresa podría colapsar. La reputación de su marca depende de las increíbles relaciones y la confiabilidad que ha construido sobre su seguridad, y una brecha podría afectar enormemente a estas relaciones.

Palantir ve un sólido camino de crecimiento por delante. Espera hacer crecer su línea superior a una tasa anual del 30% o más desde ahora hasta 2025. Suponiendo que la compañía crezca a ese 30% de su guía de ingresos para el año completo 2021 de $ 1.5 mil millones, podría alcanzar casi $ 4.4 mil millones en ingresos por 2025.

 

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Información de Waldo Silva

Financial Markets Analyst

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